Yatırım bütçesi ve ödeme takvimi
Bina, tadilat, ekipman, otomasyon, kalite, kurulum ve başlangıç giderleri kapsam ve teklif dayanaklarıyla toplanır. KDV, döviz, risk karşılığı ve ödeme tarihleri ayrı izlenir; bedeli beklenen kalem sıfır sayılmaz.
YATIRIM / HİZMET 05
Yatırım takvimini, kaynak planıyla birlikte düşünmek.
Yatırım bütçesi, üretim maliyeti, başabaş hacmi, işletme sermayesi ve nakit akışını finansman ve başvuru hazırlığıyla ilişkilendiririz.
Elinizde ne kalır?
Finansal projeksiyon ve nakit akışı modeli, yatırım teşvik ve kredi başvurusuna hazırlık dosyası.
Somut çıktıları inceleyinFinansman ve teşvik yapılandırma
Finansman ihtiyacı, yalnızca ekipman veya kuruluş harcamalarından oluşmaz. Devreye alma dönemi, stok, tahsilat ve işletme sermayesi gereksinimi de yatırımın kaynak yapısını etkiler. AKOBA GROUP, yatırım kurgusunun finansal ihtiyaçlarını görünür kılarak yönetimin uygun kaynak seçeneklerini değerlendirebileceği bir dosya hazırlamasına destek verir.
Yeni tesis, kapasite artırımı veya dönüşüm yatırımlarında harcama takvimi ile kaynak kullanımının eşleştirilmesi gerekir. Çalışma, mevcut finansal bilgiler ve yatırım varsayımları üzerinden ilerler; hangi ihtiyacın hangi dönemde ortaya çıktığını ve hangi bilginin karar için tamamlanması gerektiğini belirler.
- Kimler için?
- Yatırım bütçesi, işletme sermayesi, kaynak seçeneği ve başvuru hazırlığını birlikte değerlendirmek isteyen işletmeler.
- Hangi bilgilerle başlarız?
- Yatırım kalemleri ve teklifler, üretim ve satış varsayımları, tahsilat ve ödeme vadeleri, mevcut kaynak bilgileri.
- Ne teslim ediyoruz?
- Yatırım bütçesi ve ödeme planı; Birim maliyet ve başabaş çalışması; Finansal projeksiyon ve nakit akışı modeli; Yatırım teşvik ve kredi başvurusuna hazırlık dosyası.
Hangi başlıkları ele alırız?
Maliyet ve başabaş analizi
Birim üretim maliyeti, değişken gider, sabit gider, net satış fiyatı ve katkı payı değerlendirilir. Kapasite ile gerçekleşebilir satış ayrılarak başabaş hacmi ve farklı kullanım senaryoları çalışılır.
İşletme sermayesi ve nakit akışı
Hammadde ve ürün stoğu, müşteri tahsilatı, tedarikçi vadeleri, yatırım ödemeleri ve borç servisi dönemlere bağlanır. Satış düşüşü, maliyet artışı, tahsilat gecikmesi ve kuruluş ertelemesi için kaynak ihtiyacı sınanır.
Finansman kaynaklarının karşılaştırılması
Özkaynak, yatırım kredisi, işletme sermayesi limiti, leasing ve tedarikçi vadesi; maliyet, teminat, kullanım tarihi ve geri ödeme koşullarıyla karşılaştırılır. Kaynak yapısının yatırım takvimiyle uyumu değerlendirilir.
Teşvik ve başvuru hazırlığı
Yatırımın yeri, faaliyeti, şirket koşulları ve harcama zamanına göre incelenecek destekler belirlenir. Proformalar, yatırım anlatısı, kapasite ve nakit planı ile kurumların isteyeceği belgeler bir hazırlık dosyasında düzenlenir.
Keşiften uygulamaya.
Yatırım dosyasını okuma
Harcama kalemleri, uygulama takvimi ve mevcut kaynak yapısı birlikte değerlendirilir.
Nakit ihtiyacını eşleştirme
Kaynak kullanımı ve olası geri ödeme dönemleri yatırımın gelişim senaryolarına bağlanır.
Seçenekleri karşılaştırma
Uygulanabilir alternatifler koşullar, bağımlılıklar ve bilgi eksikleriyle birlikte yönetim gündemine taşınır.
Süreç hazırlığı
Karar verilen yön için başvuru, kurum görüşmeleri ve uzman çalışmalarına yönelik bir hazırlık planı oluşturulur.
Ne teslim ediyoruz?
Kaynak ihtiyacının hangi dönemde ortaya çıktığını ve finansman görüşmelerine hangi bilgilerle hazırlanacağınızı görmeniz için.
Teslimler, işletmenin ihtiyacına ve birlikte belirlenen proje kapsamına göre şekillenir.
Yatırım bütçesi ve ödeme planı
Teklif dayanakları, kapsam, varsayımlar ve dönem bazlı yatırım ödemeleri.
Birim maliyet ve başabaş çalışması
Değişken ve sabit giderler, katkı payı, satış hacmi ve kapasite kullanım senaryoları.
Finansal projeksiyon ve nakit akışı modeli
Belirlenen dönemde gelir, gider, yatırım ödemeleri, stok, alacak, borç, tahsilat ve finansman açığı; işletme sermayesi ihtiyacı ve stres senaryolarıyla birlikte.
Yatırım teşvik ve kredi başvurusuna hazırlık dosyası
Kaynak alternatifleri, koşul karşılaştırması, teşvik uygunluk inceleme listesi ve kurum görüşmeleri için tamamlanacak belgeler. Başvuruya hazırlık desteğidir; kurum onayı anlamına gelmez.
Hesaplar sağlanan veri ve açıkça belirtilen varsayımlara dayanır; kesin yatırım tutarı veya geri dönüş sonucu vaat edilmez. Kredi ve teşvik onayı ilgili kurumlara aittir. Güncel uygunluk koşulları doğrulanır; hukuki, mali ve resmi başvuru işlemleri yetkili uzmanlarla yürütülür.
Başlamadan önce.
Bu çalışma finansman veya teşvik onayı sağlar mı?
Onay yetkisi ilgili finansman ve kamu kurumlarındadır. Hizmet, yatırım ve kaynak planını netleştirmeye ve değerlendirme sürecine hazırlanmaya odaklanır.
Hazır bir fizibilite dosyamız varsa nasıl ilerlenir?
Mevcut dosya, harcama takvimi ve kaynak ihtiyacı açısından incelenir. Eksik veya güncellenmesi gereken başlıklar belirlendikten sonra kapsam oluşturulur.
Teşvik oranları neden burada yer almıyor?
Koşullar yatırımın niteliğine ve yürürlükteki düzenlemelere göre değişebilir. Projeye ilişkin güncel uygunluk, çalışma sırasında yetkili kaynaklardan doğrulanır.
Finansman dosyasında hangi çalışmalar bulunur?
Yatırım bütçesi ve ödeme planı, birim maliyet ve başabaş çalışması, finansal projeksiyon ve nakit akışı modeli ile yatırım teşvik ve kredi başvurusuna hazırlık dosyası kapsamda belirlenir.
İşletme sermayesi ekipman bütçesinden ayrı mı değerlendirilir?
Evet. Stok, alacak, borç, tahsilat ve borç servisi dönemlere bağlanır. Bu ihtiyaçlar yatırım ödemeleriyle aynı nakit modelinde değerlendirilerek kuruluş ve işletme dönemindeki kaynak açığı görünür kılınır.
Yönetici görüşmesiBir sonraki kararı
Bir sonraki kararı
birlikte netleştirelim.
Bu hizmetin kurumunuzdaki karşılığını, önceliklerinizi ve birlikte çalışmanın başlangıç noktasını konuşalım.
Görüşme talep et